兴银汇逸定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网 2021/12/07 07:57:06
兴银汇逸定开债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是南方财富网为您整理的12月3日兴银汇逸定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.009元，累计净值为1.088元。
基金分红
兴银汇逸定开债基金成立于2019年7月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.05亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红3次，累计分红0.079元/份。
基金财务费用
兴银汇逸定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计348.95元，其中管理人报酬155.36元，托管费51.79元，交易费1.00元。
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