南方全球精选配置(QDII-FOF)基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 08:01:24
南方全球精选配置(QDII-FOF)基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方全球精选配置(QDII-FOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.114，累计净值1.189，最新估值1.13，净值增长率跌1.42%。
基金分红
南方全球精选配置基金成立于2007年9月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.45亿元，基金总2.09亿份额，上市流通2.09亿份额，共分红2次，累计分红0.075元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，南方全球精选配置(QDII-FOF)基金负债和所有者权益合计29.63亿，基金负债合计3681.57万元，所有者权益合计29.26亿元，其中所有者权益实收基金23.51亿。
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