2021年第三季度平安增鑫六个月定开债A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 07:51:17
2021年第三季度平安增鑫六个月定开债A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的平安增鑫六个月定开债A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安增鑫六个月定开债A（009227）市场表现：截至12月6日，累计净值1.042，最新公布单位净值1.042，净值增长率涨0.1%，最新估值1.041。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安增鑫六个月定开债A（009227）基金资产配置详情如下，债券占净比80.93%，现金占净比0.42%，合计净资产6.66亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，平安增鑫六个月定开债A基金资产总计5.56亿元，银行存款134.29万元，结算备付金257.69万元，存出保证金16.68万元，交易性金融资产5.41亿元。
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