南华瑞鑫定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/05 18:19:52
南华瑞鑫定期开放债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日南华瑞鑫定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.1304，最新市场表现：单位净值1.0238，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0237。
基金分红
南华瑞鑫定期开放债券基金成立于2018年3月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.99亿元，基金总1.96亿份额，上市流通1.96亿份额，共分红7次，累计分红0.1066元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南华瑞鑫定期开放债券收入合计3947.81万元：利息收入3354.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.9万元，债券利息收入3297.32万元。投资亏290.03万元，公允价值变动收益883.04万元。
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