银华汇利灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 17:27:25
银华汇利灵活配置混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的银华汇利灵活配置混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，该基金最新单位净值1.682，累计净值1.682，最新估值1.679，净值增长率涨0.18%。
银华汇利灵活配置混合C（002322）近一周收益0.3%，近一月收益0.96%，近三月收益1.2%，近一年收益4.34%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，银华汇利灵活配置混合C（002322）持有债券：债券21光明MTN001（债券代码：102100807）、债券贵广转债（债券代码：110052）、债券核能转债（债券代码：113026）等，持仓比分别2.18%、0.09%、0.09%等，持仓市值1.51亿、625.68万、654.85万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银华汇利灵活配置混合C基金资产总计70.51亿元，银行存款3105.23万元，结算备付金1132.7万元，存出保证金9.9万元，交易性金融资产68.9亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.73亿元。
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