11月28日招商丰庆混合A最新净值是多少?2018年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/05 17:27:07

11月28日招商丰庆混合A最新净值是多少?2018年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月28日招商丰庆混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月28日,累计净值1.341,最新市场表现:单位净值1.341,最新估值1.341。

基金盈利方面

截至2018年第三季度。

2018年第二季度基金负债

截至2018年第二季度,招商丰庆混合A基金资产总计161.07亿元,银行存款69.77亿元,结算备付金1.16亿元,存出保证金69.17万元,交易性金融资产26.06亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资26.06亿元。

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