12月2日上投摩根中国世纪混合(QDII)一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 16:47:14
12月2日上投摩根中国世纪混合(QDII)一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日上投摩根中国世纪混合(QDII)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根中国世纪混合(QDII)（003243）市场表现：截至12月2日，累计净值1.85，最新公布单位净值1.85，净值增长率跌0.84%，最新估值1.8656。
基金阶段涨跌表现
上投摩根中国世纪混合(QDII)（基金代码：003243）成立以来收益85%，今年以来下降16.6%，近一月下降2.7%，近一年下降10.07%，近三年收益52.39%。
2020年度资产负债
截至2020年，上投摩根中国世纪混合(QDII)负债和所有者权益合计1.59亿，所有者权益合计1.46亿元，其中所有者权益实收基金6602.88万；基金负债合计1224.77万元，其中负债方面，应付证券清算款659.34万元，应付赎回款207.18万元，应付管理人报酬16.85万元，应付托管费3.37万元，其他负债315.6万元。
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