2021年12月5日年长安鑫禧混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 16:45:13
2021年12月5日年长安鑫禧混合A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，长安鑫禧混合A持有详情，总份额210万份，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至12月3日，长安鑫禧混合A最新公布单位净值0.8532，累计净值0.8532，最新估值0.842，净值增长率涨1.33%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2922.56万，未分配利润-216.99万，所有者权益合计2705.57万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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