长盛新兴成长混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 17:27:04
长盛新兴成长混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的长盛新兴成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
长盛新兴成长混合截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值2.103，累计净值2.103，最新估值2.097，净值增长率涨0.29%。
长盛新兴成长混合今年以来收益20.65%，近一月收益12.34%，近三月收益14.42%，近一年收益21.91%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，长盛新兴成长混合（001892）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.06%等，持仓市值8.61万等。
2020年度资产负债
截至2020年，长盛新兴成长混合基金负债合计289.6万元，应付证券清算款168.38万元，应付赎回款41.9万元，应付管理人报酬23.55万元，应付托管费3.92万元，其他负债18.91万元。
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