12月3日鹏华中证高铁产业指数(LOF)最新单位净值为0.866元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 08:09:23
12月3日鹏华中证高铁产业指数(LOF)最新单位净值为0.866元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日鹏华中证高铁产业指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华中证高铁产业指数(LOF)基金截至12月3日，最新市场表现：公布单位净值0.866，累计净值0.38，最新估值0.861，净值涨0.58%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏406.51万元，期末基金资产净值1.19亿元，期末单位基金资产净值0.82元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鹏华高铁分级基金资产总计1.2亿元，银行存款700.31万元，结算备付金9998.94元，存出保证金3.29万元，交易性金融资产1.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.12亿元。
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