招商安泰债券D基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/12/05 07:14:48
招商安泰债券D基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？南方财富网为您整理的招商安泰债券D基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，招商安泰债券D（013391）最新市场表现：公布单位净值1.2627，累计净值1.2627，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2625。
招商安泰债券D（013391）近一周收益0.02%，近一月收益0.61%，近三月收益1.05%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，招商安泰债券D基金（013391）持有债券21进出16（占5.54%），持仓市值为1.4亿；债券长证转债（占0.04%），持仓市值为102.05万；债券21平安银行CD165（占3.87%），持仓市值为9733万；债券21光大银行CD125（占3.87%），持仓市值为9733万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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