12月3日浦银安盛普益纯债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/05 07:14:48
12月3日浦银安盛普益纯债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月3日浦银安盛普益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛普益纯债债券A基金截至12月3日，最新公布单位净值1.0365，累计净值1.1025，最新估值1.0367，净值增长率跌0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2717.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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