12月3日长盛沪港深混合最新单位净值为1.755元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 07:10:52
12月3日长盛沪港深混合最新单位净值为1.755元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日长盛沪港深混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.755，最新公布单位净值1.755，净值增长率涨1.21%，最新估值1.734。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利692.33万元，基金本期净收益盈利354.04万元，期末单位基金资产净值1.74元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款6.85万，应付管理人报酬13.36万，应付托管费2.23万，应付交易费用4.21万，负债合计35.58万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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