12月3日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C一个月来下降4.72%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 02:37:52
12月3日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C一个月来下降4.72%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值0.9726，累计净值0.9726，最新估值0.9751，净值增长率跌0.26%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降17.98%，今年以来下降16.06%，近一年下降15.35%，近三年下降15.85%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.74亿，未分配利润3009.98万，所有者权益合计2.04亿。
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