长城久泰沪深300指数A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 02:36:12
长城久泰沪深300指数A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的长城久泰沪深300指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
长城久泰沪深300指数A截至12月3日，最新公布单位净值2.439，累计净值5.299，最新估值2.4176，净值增长率涨0.89%。
该基金成立以来收益534.41%，今年以来下降3.42%，近一月下降1.34%，近一年下降0.03%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长城久泰沪深300指数A基金（200002）持有债券20国债15（占2.01%），持仓市值为2886.66万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长城久泰沪深300指数A基金资产总计12.77亿元，银行存款3560.96万元，结算备付金681.35万元，存出保证金15.35万元，交易性金融资产12.33亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资12.04亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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