12月3日九泰锐益混合(LOF)最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 02:30:24
12月3日九泰锐益混合(LOF)最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日九泰锐益混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
九泰锐益混合(LOF)基金截至12月3日，累计净值2.131，最新市场表现：公布单位净值2.131，净值涨0.09%，最新估值2.129。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.42元。
2020年度资产负债
截至2020年，九泰锐益定增混合基金负债合计3788.52万元，应付证券清算款2993.86万元，应付管理人报酬637.71万元，应付托管费79.71万元，其他负债21万元。
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