汇安嘉汇纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/03 23:29:31
汇安嘉汇纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月2日汇安嘉汇纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安嘉汇纯债债券A（003742）截至12月2日，最新市场表现：单位净值1.0286，累计净值1.2074，最新估值1.0284，净值增长率涨0.02%。
基金分红
汇安嘉汇纯债债券A基金成立于2016年12月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7660万元，基金总7490万份额，上市流通7490万份额，共分红6次，累计分红0.1788元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇安嘉汇纯债债券（003742）基金资产配置详情如下，合计净资产7.67亿元，债券占净比88.84%，现金占净比0.59%。
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