2021年第三季度华夏价值精选混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 22:32:44
2021年第三季度华夏价值精选混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华夏价值精选混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.4596，累计净值1.4596，净值增长率跌0.42%，最新估值1.4657。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏价值精选混合（007592）基金资产配置详情如下，股票占净比93.24%，现金占净比7.08%，合计净资产3.14亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，华夏价值精选混合基金负债合计2043.91万元，应付证券清算款351.72万元，应付赎回款1341.55万元，应付管理人报酬77.51万元，应付托管费12.92万元，应付税费2.62元，其他负债21.77万元。
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