[基金]前海联合研究优选混合C最新净值跌幅达0.11%，基金有什么投资组合？

前海联合研究优选混合C最新净值跌幅达0.11%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/03 22:26:08

前海联合研究优选混合C最新净值跌幅达0.11%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月2日前海联合研究优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日，前海联合研究优选混合C最新单位净值2.2482，累计净值3.0482，最新估值2.2506，净值增长率跌0.11%。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.41元，期末基金资产净值5148.06万元，期末单位基金资产净值2.18元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海联合研究优选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.49%，同类平均42.07%，比同类配置多10.42%；建筑业行业基金配置11.19%，同类平均0.57%，比同类配置多10.62%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置7.21%，同类平均2.35%，比同类配置多4.86%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海联合研究优选混合C（005672）基金资产配置详情如下，合计净资产5.4亿元，股票占净比82.62%，债券占净比5.56%，现金占净比3.35%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，前海联合研究优选混合C（005672）持有债券：债券21国开06、债券19国开02等，持仓比分别3.70%、1.85%等，持仓市值2001.2万、1002.3万等。

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