2021年第三季度嘉实主题新动力混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 21:30:12
2021年第三季度嘉实主题新动力混合基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实主题新动力混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，嘉实主题新动力混合最新单位净值4.26，累计净值4.26，最新估值4.284，净值增长率跌0.56%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合（070021）基金资产配置详情如下，合计净资产18.71亿元，股票占净比93.84%，债券占净比0.72%，现金占净比6.83%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实主题新动力混合负债和所有者权益合计13.74亿，所有者权益合计12.77亿元，其中所有者权益实收基金3.96亿；基金负债合计9768.53万元，其中负债方面，应付证券清算款8378.06万元，应付赎回款1051.54万元，应付管理人报酬144.33万元，应付托管费24.06万元，应付税费34.72元，其他负债24.85万元。
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