嘉实价值精选股票基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些?

南方财富网 2021/12/03 20:12:31

嘉实价值精选股票基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的嘉实价值精选股票基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

嘉实价值精选股票截至12月2日市场表现:累计净值2.1164,最新公布单位净值2.1164,净值增长率跌0.02%,最新估值2.1168。

该基金成立以来收益111.68%,今年以来收益1.89%,近一月收益0.04%,近一年收益8.72%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,嘉实价值精选股票基金(005267)持有债券20国债10(占0.41%),持仓市值为3756.3万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,嘉实基金管理有限公司拥有:股票型基金规模999.03亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元,基金总规模合计6858.94亿元。

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