2021年第三季度中加聚盈定开债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/03 22:32:44
2021年第三季度中加聚盈定开债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的中加聚盈定开债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中加聚盈定开债券C（007062）市场表现：累计净值1.154，最新单位净值1.0457，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0436。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加聚盈定开债券C（007062）基金资产配置详情如下，合计净资产7.02亿元，债券占净比117.68%，现金占净比3.69%。
基金2020年利润
截至2020年，中加聚盈定开债券C扣除费用合计1428.78万元，其中具体费用方面，管理人报酬519.59万元，托管费519.59万元，销售服务费40.53万元，交易费用31.93万元，利息支出669.41万元，卖出回购金融资产支出669.41万元，其他费用25.53万元。
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