招商安庆债券基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 23:26:23
招商安庆债券基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的招商安庆债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，招商安庆债券市场表现：累计净值1.2059，最新单位净值1.2059，净值增长率涨0.41%，最新估值1.201。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2020年度资产负债
截至2020年，招商安庆债券负债和所有者权益合计1.96亿，所有者权益合计1.46亿元，其中所有者权益实收基金1.29亿；基金负债合计4941.33万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款4900万元，应付赎回款5.94万元，应付管理人报酬10.22万元，应付托管费2.56万元，应付税费7827.91元，应付利息1.42万元，其他负债16万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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