2021年第三季度交银裕祥纯债债券A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/12/03 23:04:50
2021年第三季度交银裕祥纯债债券A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的交银裕祥纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金累计净值1.1123，最新公布单位净值1.0523，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0525。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银裕祥纯债债券A（006367）基金资产配置详情如下，债券占净比128.12%，现金占净比0.03%，合计净资产21.3亿元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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