招商深证100ETF联接A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月1日招商深证100ETF联接A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,招商深证100ETF联接A(008236)市场表现:累计净值1.3372,最新单位净值1.3372,净值增长率跌0.09%,最新估值1.3384。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,招商深证100ETF联接A持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有30万份额,总份额30万份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商深证100ETF联接A收入合计103.76万元:利息收入5240.45元,其中利息收入方面,存款利息收入1581.88元,债券利息收入3658.57元。投资收益94.37万元,其中投资收益方面,股票投资收益9.69万元,基金投资收益84.71万元,债券投资亏330元。公允价值变动收益7.95万元,其他收入9249.21元。
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