12月1日鑫元悦利定期开放债券近三月以来收益1.13%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 12:54:02
12月1日鑫元悦利定期开放债券近三月以来收益1.13%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日鑫元悦利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，鑫元悦利定期开放债券（006754）最新公布单位净值1.0337，累计净值1.1242，最新估值1.0337。
基金阶段涨跌幅
鑫元悦利定期开放债券（006754）近一周收益0.09%，近一月收益0.72%，近三月收益1.13%，近一年收益5.21%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.89亿，所有者权益合计10.42亿，负债和所有者权益总计12.31亿。
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