新华双利债券A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 13:34:11
新华双利债券A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月1日新华双利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月1日，最新市场表现：单位净值1.4419，累计净值1.4419，最新估值1.4367，净值增长率涨0.36%。
基金一年来收益详情
新华双利债券A成立以来收益44.19%，近一月收益6.23%，近一年收益16.75%，近三年收益37.59%。
2020年度资产负债
截至2020年，新华双利债券A基金负债合计109.52万元，卖出回购金融资产款100万元，应付赎回款1.07万元，应付管理人报酬1991.73元，应付托管费569.07元，应付销售服务费449.82元，应付税费37.28元，应付利息负316.24元，其他负债8万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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