中银双利债券A基金分红了几次?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/02 13:28:50

中银双利债券A基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月1日中银双利债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,中银双利债券A最新公布单位净值1.322,累计净值1.797,净值增长率跌0.08%,最新估值1.323。

基金分红

中银双利债券A基金成立于2010年11月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.18亿元,基金总2.38亿份额,上市流通2.38亿份额,共分红4次,累计分红0.475元/份。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

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