12月1日浦银安盛港股通量化混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/02 09:33:21
12月1日浦银安盛港股通量化混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月1日浦银安盛港股通量化混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛港股通量化混合A截至12月1日，最新公布单位净值1.1542，累计净值1.1542，最新估值1.1527，净值增长率涨0.13%。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛港股通量化混合今年以来下降9.72%，近一月下降4.1%，近三月下降9.79%，近一年下降4.11%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛港股通量化混合（005255）基金资产配置详情如下，合计净资产5900万元，股票占净比90.13%，现金占净比10.26%。
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