工银瑞益债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/02 08:44:19
工银瑞益债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的工银瑞益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日，工银瑞益债券A最新单位净值1.0209，累计净值1.0209，最新估值1.0208，净值增长率涨0.01%。
工银瑞益债券A成立以来收益2.09%，近一月收益0.43%，近一年收益2.03%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银瑞益债券A基金（009792）持有债券21进出683（占9.81%），持仓市值为1.99亿；债券20兴业银行小微债01（占9.76%），持仓市值为1.98亿；债券17粤电MTN002（占9.18%），持仓市值为1.87亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银瑞益债券A（009792）基金资产配置详情如下，合计净资产20.32亿元，债券占净比70.85%，现金占净比8.09%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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