中信建投稳悦债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 08:44:09
中信建投稳悦债券基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中信建投稳悦债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中信建投稳悦债券最新单位净值1.0121，累计净值1.0921，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0107。
基金分红
中信建投稳悦债券基金成立于2019年12月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.78亿元，基金总1.7亿份额，上市流通1.7亿份额，共分红2次，累计分红0.08元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，中信建投稳悦债券基金负债和所有者权益合计7.86亿，基金负债合计6845.3万元，所有者权益合计7.17亿元，其中所有者权益实收基金7.1亿。
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