格林伯锐灵活配置混合C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 08:33:43

格林伯锐灵活配置混合C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日格林伯锐灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,格林伯锐灵活配置混合C(006182)最新市场表现:公布单位净值1.0175,累计净值1.0175,净值增长率跌0.57%,最新估值1.0233。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利40.66万元,基金本期净收益亏7.84万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值863.4万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.88亿,未分配利润632.83万,所有者权益合计1.94亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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