2021年第三季度国泰浓益灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/02 08:46:49
2021年第三季度国泰浓益灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的国泰浓益灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，国泰浓益灵活配置混合C（002059）最新市场表现：单位净值2.552，累计净值3.252，最新估值2.553，净值增长率跌0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰浓益灵活配置混合C（002059）基金资产配置详情如下，股票占净比16.07%，债券占净比81.83%，现金占净比1.47%，合计净资产10.69亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰浓益灵活配置混合C扣除费用合计651.31万元，其中具体费用方面，管理人报酬419.21万元，托管费419.21万元，销售服务费20.85万元，交易费用82.87万元，利息支出7.18万元，卖出回购金融资产支出7.18万元，其他费用12.7万元。
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