11月26日中银证券汇嘉定期开放债券累计净值为1.1769元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/01 20:26:06
11月26日中银证券汇嘉定期开放债券累计净值为1.1769元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日中银证券汇嘉定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯中银证券汇嘉定期开放债券（005309）11月26日净值涨0.19%。当前基金单位净值为1.1386元，累计净值为1.1769元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.31亿元，期末基金资产净值426.31亿元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金2020年利润
截至2020年，中银证券汇嘉定期开放债券收入合计15.35亿元：利息收入15.4亿元，其中利息收入方面，存款利息收入1438.07万元，债券利息收入15.26亿元。投资收益6888.32万元，公允价值变动收益负7481.45万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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