11月30日中融恒鑫纯债C累计净值为1.074元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 19:39:10
11月30日中融恒鑫纯债C累计净值为1.074元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日中融恒鑫纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月30日，中融恒鑫纯债C（007561）累计净值1.074，最新单位净值1.034，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0341。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，中融恒鑫纯债C负债和所有者权益合计100.36亿，所有者权益合计98.82亿元，其中所有者权益实收基金97.16亿；基金负债合计1.54亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.51亿元，应付管理人报酬164万元，应付托管费54.67万元，应付销售服务费22.69元，应付利息1.05万元，其他负债17.43万元。
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