11月30日国泰聚鑫纯债债券最新单位净值为1.0492元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 19:39:10
11月30日国泰聚鑫纯债债券最新单位净值为1.0492元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日国泰聚鑫纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰聚鑫纯债债券基金截至11月30日，最新单位净值1.0492，累计净值1.0547，最新估值1.0491，净值涨0.01%。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，国泰聚鑫纯债债券负债和所有者权益合计10.04亿，所有者权益合计10.04亿元，其中所有者权益实收基金10亿；基金负债合计58.08万元，其中负债方面，应付管理人报酬25.5万元，应付托管费8.5万元，应付税费9.06万元，其他负债15万元。
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