嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/01 19:39:10
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C最新公布单位净值1.0027，累计净值1.0727，最新估值1.0032，净值增长率跌0.05%。
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C（007934）近一周收益0.02%，近一月收益0.48%，近三月下降0.63%，近一年收益7.35%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C（007934）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别5.72%等，持仓市值58.05万等。
基金2020年利润
截至2020年，嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C收入合计146.67万元：利息收入5.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.09万元。投资收益10.96万元，其中投资收益方面，基金投资收益9.71万元，股利收益1.26万元。公允价值变动收益129.96万元，其他收入5552.44元。
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