前海开源鼎瑞债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/12/01 20:13:56
前海开源鼎瑞债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的前海开源鼎瑞债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日，该基金累计净值1.2193，最新市场表现：公布单位净值1.2193，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2191。
前海开源鼎瑞债券A（003167）成立以来收益21.91%，今年以来收益1.62%，近一月下降0.01%，近三月下降1.09%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，前海开源鼎瑞债券A（003167）持有股票东方财富（占1.18%）：持股为74万，持仓市值为2543.31万；宁德时代（占1.08%）：持股为4.44万，持仓市值为2334.24万；天赐材料（占1.05%）：持股为14.88万，持仓市值为2263.39万；阳光电源（占1.02%）：持股为14.86万，持仓市值为2204.93万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，前海开源鼎瑞债券A（003167）持有债券：债券18申宏02（债券代码：112729）、债券21陕西债07（债券代码：2105407）、债券21贵州14（债券代码：173789）、债券21贴现国债45（债券代码：219945）等，持仓比分别6.67%、6.05%、5.57%、5.06%等，持仓市值1.44亿、1.31亿、1.21亿、1.09亿等。
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