2021年第三季度华安新丝路主题股票A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的华安新丝路主题股票A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,华安新丝路主题股票A(001104)最新市场表现:单位净值2.518,累计净值2.627,净值增长率涨0.24%,最新估值2.512。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华安新丝路主题股票(001104)基金资产配置详情如下,股票占净比91.59%,现金占净比10.96%,合计净资产19.92亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华安新丝路主题股票基金收入合计28,142.76元,股票收入28,773.99元,占比102.24%;债券收入32.99元,占比0.12%;股利收入557.00元,占比1.98%。
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