易方达磐恒九个月持有混合C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的易方达磐恒九个月持有混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至11月26日,累计净值1.0788,最新单位净值1.0788,净值增长率跌0.05%,最新估值1.0793。
自基金成立以来收益7.99%,今年以来收益5.49%,近一年收益7.6%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达磐恒九个月持有混合C(009248)持有债券:债券21附息国债09(债券代码:210009)、债券21中信银行CD105(债券代码:112108105)、债券21光大银行CD071(债券代码:112117071)等,持仓比分别7.14%、4.03%、4.03%等,持仓市值3.44亿、1.95亿、1.94亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,易方达磐恒九个月持有混合C基金收入合计32,581.43元,股票收入占比57.35%,股利收入占比0.65%。
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