11月26日金鹰添荣纯债债券A近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日金鹰添荣纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,金鹰添荣纯债债券A(004033)市场表现:累计净值1.2235,最新公布单位净值1.048,净值增长率涨0.13%,最新估值1.0466。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益23.86%,今年以来收益2.39%,近一月收益1.27%,近一年收益3.74%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,金鹰添荣纯债债券基金资产总计6183.6万元,银行存款28.15万元,存出保证金2631.65元,交易性金融资产6004.83万元。
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