2021年第三季度长盛全债指数增强债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 10:10:39
2021年第三季度长盛全债指数增强债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的长盛全债指数增强债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，累计净值2.7795，最新单位净值1.47，净值增长率涨0.01%，最新估值1.4698。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长盛全债指数增强债券（510080）基金资产配置详情如下，合计净资产1.65亿元，债券占净比92.69%，现金占净比4.69%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长盛全债指数增强债券基金资产总计1.37亿元，银行存款338.08万元，结算备付金92.05万元，存出保证金31.22万元，交易性金融资产1.31亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1653.49万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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