2021年第三季度招商安心收益债券C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/26 09:06:34

2021年第三季度招商安心收益债券C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的招商安心收益债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商安心收益债券C截至11月25日,最新公布单位净值1.7071,累计净值2.0541,最新估值1.7068,净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,招商安心收益债券(217011)基金资产配置详情如下,合计净资产84.2亿元,债券占净比114.13%,现金占净比0.81%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,债券收入-891.38元,收入合计25,030.29元。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月25日天弘互联网混合近三年来表现良好,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 万家新机遇价值驱动混合A同公司基金表现如何?2021年第二季度有什么重大卖出? 南方财富网 2021年11月26日黄金2204期货价格实时行情 南方财富网 11月25日天弘互联网混合近三年来表现良好,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
浙商惠泉3个月定开债券C最新净值涨幅达0.02%,基金基本费率是多少? 南方财富网 焦炭2202期货价格查询 2021年11月26日焦炭2202期货价格实时行情 南方财富网 2021年第三季度朱雀企业优选股票A基金持仓了哪些股票?2021年第二季度基金重点卖出哪些股票? 南方财富网 浙商惠泉3个月定开债券C最新净值涨幅达0.02%,基金基本费率是多少? 南方财富网
11月25日鹏华医疗保健股票基金怎么样?基金持仓了哪些股票? 南方财富网 南方新能源产业趋势混合A基金一年来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?(11月25日) 南方财富网 泰达宏利业绩股票C基金经理业绩如何?2021年第二季度基金重点卖出哪些股票? 南方财富网 11月25日鹏华医疗保健股票基金怎么样?基金持仓了哪些股票? 南方财富网
11月24日国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)最新单位净值为1.0331元,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 11月25日工银湾创100ETF联接A近三月以来下降2.08%,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 大消费公司上市龙头有哪些,把握大消费概念股机遇 南方财富网 11月24日国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)最新单位净值为1.0331元,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
11月25日中融鑫锐精选一年持有混合C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 11月25日泰康香港银行指数A近三月以来涨了多少?该基金现任经理是谁? 南方财富网 2021年第三季度交银数据产业灵活配置混合基金持仓了哪些股票?基金有什么重大买入?(2021年第二季度) 南方财富网 11月25日中融鑫锐精选一年持有混合C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网
11月25日天弘信利债券A近3月来表现一般,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 供气供热上市公司龙头股票有哪些?(2021年11月) 南方财富网