浙商惠泉3个月定开债券C最新净值涨幅达0.02%,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/26 08:18:32

浙商惠泉3个月定开债券C最新净值涨幅达0.02%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月25日浙商惠泉3个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浙商惠泉3个月定开债券C基金截至11月25日,最新公布单位净值1.039,累计净值1.0422,最新估值1.0388,净值增长率涨0.02%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利502.92元,基金本期净收益盈利238.98元,期末基金资产净值4.78万元,期末单位基金资产净值1.02元。

基金基本费率

该基金托管费0.1元,销售服务费0.2元,直销申购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
11月25日工银智能制造股票近三年来表现如何?同公司基金表现如何? 南方财富网 产业互联网板块龙头股有哪些?2021年产业互联网股票一览 南方财富网 11月25日泓德裕康债券A基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网 11月25日工银智能制造股票近三年来表现如何?同公司基金表现如何? 南方财富网
添富智能制造股票最新净值跌幅达0.87%,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网 11月25日万家增强收益债券基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网 机床股票有哪些龙头股?机床股票名单分析 南方财富网 添富智能制造股票最新净值跌幅达0.87%,2021年第二季度基金有哪些财务收入? 南方财富网
11月25日方正富邦中证500指数增强C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票? 南方财富网 11月19日财通久利三月定开债券发起近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用? 南方财富网 11月25日中欧达益稳健一年混合A基金怎么样?2021年第三季度基金行业怎么配置? 南方财富网 11月25日方正富邦中证500指数增强C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票? 南方财富网
11月25日前海开源弘泽债券A近三月以来涨了多少?该基金2020年利润如何? 南方财富网 广发优企精选混合A该基金赚钱吗?全部基金有什么重大买入? 南方财富网 永赢增益债券C近1月来在同类基金中排836名,基金2021年第三季度表现如何?(11月25日) 南方财富网 11月25日前海开源弘泽债券A近三月以来涨了多少?该基金2020年利润如何? 南方财富网
11月25日交银强化回报债券A近两年来表现如何?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 汇添富稳健增益一年持有混合C基金怎么样? 南方财富网 11月25日中邮未来成长混合C一个月来收益3.03%,2021年第二季度基金负债是什么情况? 南方财富网 11月25日交银强化回报债券A近两年来表现如何?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
兴华安盈一年定开债券发起式基金2021年第三季度表现如何?近三月来在同类基金中排386名(11月25日) 南方财富网 A股投资者必看!家居股票龙头有哪些?(2021年11月) 南方财富网