11月25日万家增强收益债券基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/26 07:20:58
11月25日万家增强收益债券基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月25日万家增强收益债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月25日，累计净值2.3102，最新公布单位净值1.2682，净值增长率跌0.12%，最新估值1.2697。
自基金成立以来收益210.02%，今年以来收益2.62%，近一年收益3.1%，近三年收益18.3%。
基金基本费率
销售服务费0.4元。
2020年度资产负债
截至2020年，万家增强收益债券基金负债合计91.74万元，应付赎回款29.4万元，应付管理人报酬4.27万元，应付托管费1.22万元，应付销售服务费2.44万元，应付税费459.21元，其他负债53.5万元。
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