11月24日国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)最新单位净值为1.0331元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/26 08:02:38

11月24日国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)最新单位净值为1.0331元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月24日国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)截至11月24日市场表现:累计净值1.0331,最新公布单位净值1.0331,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0333。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)基金收入合计116.20元,股票收入-246.03元;债券收入-0.18元;股利收入165.29元,占比142.26%。

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