2021年第二季度农银增强收益债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度农银增强收益债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月25日农银增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银增强收益债券A（660009）基金资产配置详情如下，股票占净比5.70%，债券占净比113.83%，现金占净比2.48%，合计净资产9400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，农银增强收益债券A基金行业配置合计为5.70%，同类平均为11.63%，比同类配置少5.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为3.06%、1.58%、0.65%，同类平均分别为7.82%、1.70%、0.54%，比同类配置分别为少4.76%、少0.12%、多0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，农银增强收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：德赛西威（002920），占期初基金资产净值比例为1.66%，本期累计买入金额为107.61万元；中航光电（002179），占期初基金资产净值比例为0.59%，本期累计买入金额为38.18万元；道通科技（688208），占期初基金资产净值比例为0.55%，本期累计买入金额为35.6万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，农银增强收益债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：德赛西威本期累计卖出金额为107.61万元，占期初基金资产净值比例为1.66%；中航光电本期累计卖出金额为38.18万元，占期初基金资产净值比例为0.59%；道通科技本期累计卖出金额为35.6万元，占期初基金资产净值比例为0.55%；广发证券本期累计卖出金额为31.47万元，占期初基金资产净值比例为0.48%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，农银增强收益债券A（660009）持有股票基金：平安银行、和而泰、隆基股份、广发证券等，持仓比分别0.95%、0.66%、0.63%、0.44%等，持股数分别为5万、3万、7200、2万，持仓市值89.65万、62.4万、59.39万、41.92万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，农银增强收益债券A基金（660009）持有债券18国开10（占11.11%），持仓市值为1048.4万；债券苏银转债（占0.16%），持仓市值为14.83万；债券无锡转债（占0.13%），持仓市值为12.06万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7584.99万，未分配利润5654.04万，所有者权益合计1.32亿。

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