2021年11月26日年创金合信医疗保健股票A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/26 09:22:58

2021年11月26日年创金合信医疗保健股票A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,创金合信医疗保健股票A持有详情,机构投资者持有80万份额,个人投资者持有1360万份额,机构投资者持有占5.85%,个人投资者持有占94.15%,总份额1450万份。

基金市场表现方面

截至11月25日,创金合信医疗保健股票A最新公布单位净值3.2792,累计净值3.1742,净值增长率涨0.85%,最新估值3.2517。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,创金合信医疗保健股票A基金资产总计9.15亿元,银行存款435.42万元,结算备付金175.9万元,存出保证金87.31万元,交易性金融资产8.83亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资8.37亿元。

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