11月23日富国天瑞强势混合最新单位净值为1.1104元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月23日富国天瑞强势混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月23日,富国天瑞强势混合最新市场表现:公布单位净值1.1104,累计净值6.2965,最新估值1.1168,净值增长率跌0.57%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5.29亿元,基金本期净收益盈利4520.27万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.11元,期末单位基金资产净值1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国天瑞强势混合收入合计5.2亿元:利息收入315万元,其中利息收入方面,存款利息收入314.99万元,债券利息收入121.54元。投资收益6.8亿元,其中投资收益方面,股票投资收益6.66亿元,债券投资收益15.07万元,股利收益1386.78万元。公允价值变动亏1.66亿元,其他收入226.89万元。
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