11月23日金鹰产业整合混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/24 13:22:06
11月23日金鹰产业整合混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月23日金鹰产业整合混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰产业整合混合（001366）截至11月23日，最新单位净值2.04，累计净值2.04，最新估值2.05，净值增长率跌0.49%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2996.93万元，期末基金资产净值2.32亿元，期末单位基金资产净值1.77元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，金鹰产业整合混合基金资产总计2.35亿元，银行存款294.04万元，结算备付金26.96万元，存出保证金8.31万元，交易性金融资产2.31亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.19亿元。
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